Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*09.09.20241,94%n.v.
3 Monate*09.09.20240,31%n.v.
6 Monate*09.09.20242,54%n.v.
1 Jahr*09.09.20246,81%6,81%
2 Jahre*09.09.20249,72%4,75%
3 Jahre*09.09.20243,45%1,14%
5 Jahre*09.09.202421,66%4,00%
10 Jahre*09.09.202469,32%5,41%
seit Jahresbeginn*09.09.20245,58%n.v.
seit Auflage*09.09.2024233,00%7,33%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 09.09.2024)*

von bis absolut
08.09.2023 09.09.2024 6,81%
08.09.2022 08.09.2023 3,20%
09.09.2021 09.09.2022 -5,71%
09.09.2020 09.09.2021 10,62%
09.09.2019 09.09.2020 6,31%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2024) 25.170,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (10.09.2024)2 322,560000 EUR
Anteilwert/NIV8 (10.09.2024)2 307,200000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,42% / 1,290000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 12.12.2023
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,61
Transaktionskosten (in %) 0,04
Performance Fee (in %) 0,50
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 0,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 5,84%
Tracking Error 3,39
Information Ratio -0,03
Sharpe-Ratio 0,70
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.07.2024)

Seit einem Jahr liegen die Leitzinsen in den USA in einer Spanne zwischen 5,25 % und 5,5 %. Im Juli bestätigte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) diese Bandbreite zwar ein weiteres Mal, doch sie signalisierte auch, dass sie mehr als nur die Inflation“ im Blick habe. Eine zeitnahe Anpassung der Geldpolitik wird nun immer wahrscheinlicher. Der Preisauftrieb hatte sich zuletzt weltweit abgeschwächt und die Arbeitslosenquote stieg in den USA im Juli auf 4,3 % an. Noch Anfang vergangenen Jahres notierte die Quote mit 3,4 % auf dem niedrigsten Stand seit den 1960er Jahren. Am Markt ist eine Leitzinssenkung aufgrund der schwächer werdenden Preis- und Konjunkturdynamik bereits ausgemachte Sache. Im Juli fielen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 0,4 Prozentpunkte wieder in Richtung der Vierprozentmarke, die in den ersten Augusttagen unterschritten wurde. Ähnliches passierte in Deutschland, hier lagen die Renditen von 10-jährigen Bundesanleihen zum Ende des Monats bei 2,3 % und damit 0,2 Prozentpunkte tiefer als vier Wochen zuvor. Gold profitierte und legte mit einem Plus von 5,2 % (in Euro gerechnet: 4,1 %) im Juli deutlich zu. Die konjunkturelle Entwicklung wurde mit den Unternehmensdaten zum zweiten Quartal deutlich. Viele Unternehmen berichteten von einer ausgeprägten Nachfrageschwäche in China und einer Zurückhaltung der Konsumenten generell. Darunter litten vor allem Aktien von Herstellern langlebiger Konsumgüter, wie Autos oder Luxusgüter. Auch Titel aus dem Technologiesektor mussten angesichts trüberer Wirtschaftsperspektiven Federn lassen. Wegen der hohen Bewertung einiger prominenter Vertreter (beispielsweise Nvidia) sind wir bei Aktien aus diesem Sektor weitaus weniger stark investiert, vor allem im Vergleich zu dem hohen Gewicht dieser Titel in den einschlägigen Aktienindizes. Dagegen konnten Aktien von Unternehmen aus defensiven Bereichen, wie das Pharmaunternehmen Roche oder Unilever im Juli starke Kursgewinne verbuchen. Auch die Aktie von Berkshire Hathaway, der Holdinggesellschaft von Warren Buffet, entwickelte sich mit einem Plus von 7 % (in Euro gerechnet) gut. Anfang August gab Warren Buffett bekannt, die Position bei Apple auf 400 Millionen Aktien halbiert zu haben. Der Apple-Anteil ist immer noch rund 80 Milliarden US-Dollar wert und soll weiter gehalten werden. Damit ist die Kasse von Berkshire Hathaway auf 277 Milliarden US-Dollar gestiegen und steht für Neuinvestitionen zur Verfügung. Die Goldposition steuerte im Juli je nach Fondstranche ein Plus von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten zur Fondspreisentwicklung bei. Das Edelmetall ist im Portfolio mit 13,0 % weiterhin ein wichtiger Bestandteil. Sollten sich die Kurse von Qualitätsaktien im Zuge der einsetzenden Korrektur an den Aktienmärkten deutlich verbilligen, planen wir Zukäufe. Zur Finanzierung können wir auf die kurzlaufenden deutschen Bundesanleihen im Portfolio zurückgreifen, die uns bislang als hochverzinslicher Kasseersatz einen guten Dienst erwiesen habe

Assetverteilung (Stand: 31.07.2024)

Aktien67,63%
Renten15,34%
Commodities13,02%
Geldmarkt/Kasse4,62%
Wandelanleihen0,16%
gemischt-0,77%

Branchenverteilung (Stand: 31.07.2024)

Finanzen20,98%
Konsumgüter zyklisch19,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,87%
Gesundheit / Healthcare14,54%
Informationstechnologie12,89%
Industrie / Investitionsgüter8,87%
Telekommunikationsdienstleister2,78%
Grundstoffe1,26%

Länderverteilung (Stand: 31.07.2024)

Welt95,38%
Kasse4,62%

Top-Holdings (Stand: 31.07.2024)

Berkshire Hathaway B4,06%
Deutsche Börse3,39%
Reckitt Benckiser Group3,13%
Mercedes-Benz Group2,69%
Unilever2,68%
adidas2,68%
Nestle2,43%
Roche Holding2,37%
BMW ST2,14%
Amazon.com2,10%

Währungsverteilung (Stand: 31.07.2024)

US-Dollar50,12%
Euro37,34%
Schweizer Franken5,69%
Britisches Pfund Sterling4,73%
Kanadische Dollar1,19%
Indische Rupie0,93%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)