avesco Sustainable Hidden Champions Equity R  

Investmentansatz

Anlageziel ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen, die in ihren Nischen Kontinental- oder Weltmarktführer sind und dennoch große Unbekanntheit genießen (Hidden Champions). Die Fondsgesellschaft avesco Sustainable Finance AG prüft die Unternehmen mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmethodik hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

  • Europa
  • Aktienfonds Small & Mid Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 01.03.2017
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*28.11.202310,55%n.v.
3 Monate*28.11.2023-1,64%n.v.
6 Monate*28.11.2023-9,48%n.v.
1 Jahr*28.11.2023-7,51%-7,51%
2 Jahre*28.11.2023-30,82%-16,83%
3 Jahre*28.11.2023-7,07%-2,41%
5 Jahre*28.11.202326,05%4,74%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*28.11.2023-4,59%n.v.
seit Auflage*28.11.202339,52%4,87%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 28.11.2023)*

von bis absolut
28.11.2022 28.11.2023 -7,51%
26.11.2021 28.11.2022 -25,21%
26.11.2020 26.11.2021 35,22%
27.11.2019 27.11.2020 19,05%
28.11.2018 28.11.2019 14,07%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A1J9FJ5
WKN A1J9FJ
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.10.2023) 43,72 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (28.11.2023)2 122,900000 EUR
Anteilwert/NIV8 (28.11.2023)2 117,050000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,05% / -0,060000 EUR
Auflagedatum 18.03.2016
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin 31.01.2023
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,65%
Depotbankvergütung 0,05%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,80
Transaktionskosten (in %) 0,17
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager avesco Sustainable Finance AG
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Internet http://www.hansainvest.com
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 kein
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gef. Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 17,89%
Tracking Error 6,63
Information Ratio -0,05
Sharpe-Ratio -0,53
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2023)

Das Portfolio der nachhaltigen Hidden Champions entwickelte sich im Oktober mit ca. -6,5%. Die größten Gewinner waren Nemetschek SE (+21,6%), Eckert & Ziegler AG (+14,9%) und Aurubis AG (+10,7%). Nemet schek ist im III. Quartal bei hoher Profitabilität stärker als erwartet gewachsen und hob zugleich die Jahresprognose an. Haupttreiber waren Umsätze aus der konzernweiten Umstellung auf SaaS-Modelle, aber auch ein starkes Lizenzgeschäft im Segment Design. Eckert & Ziegler konnte den Umsatz im III. Quartal überraschend erhöhen. Um sich weiter auf das Kerngeschäft (Produktion von Radioisotopen) zu konzentrieren, soll das Tochterunternehmen Pentixapharm (Entwick lung Radiopharmazeutika) abgespalten werden. Die Aurubis AG ge hört laut EcoVadis hinsichtlich nachhaltiger Unternehmensführung aktuell zu den besten 1-Prozent der Unternehmen seiner Industrie weltweit. Die größten Verlierer des Portfolios waren die IBU-tec AG (-26,6%), Sartorius AG (-26,6%) und Aixtron AG (-24,0%). Die Aktien von IBU-tec sind Ende Oktober ohne Nachrichten stark gesunken. Anfang November folgte ein starker Anstieg, nachdem das Unternehmen meldete, als erster Hersteller Europas Schichtoxide für Natrium-Ionen-Batterien kommerziell herzustellen. Sartorius musste aufgrund anhaltend schwächerer Umsätze die Jahresprognose korrigieren. Der länger als erwartet andauernde Lagerbestandsabbau, das entfallende Russ landgeschäft sowie eine gedämpfte Investitionstätigkeit von Kunden vor allem in China und den USA wirkten hierbei belastend. Chipaus rüster Aixtron konnte die Probleme wegen Exportlizenzen nach China klären und will durch ein starkes Schlussquartal an der Jahresprogno se festhalten. Bei einem Umsatzplus von 50% im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich der Auftragseingang mit einem Zuwachs von 2% enttäu schend.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2023)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2023)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2023)

Europa100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2023)

EMMI AG SF 102,53%
STRATEC SE NA O.N.2,22%
CEWE STIFT.KGAA O.N.2,19%
NEXUS AG O.N.2,07%
UPONOR OYJ O.N.2,07%
GEBERIT AG NA DISP. SF-102,07%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.2,07%
BUCHER INDS NAM. SF-,202,01%
Mayr-Melnhof Karton2,00%
BEFESA S.A. ORD. O.N.1,96%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2023)

Euro81,30%
Schweizer Franken13,10%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Schwedische Krone2,40%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)