ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und erwirbt dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des Masterfonds. Der Masterfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Dabei erfolgt die Titelauswahl mit Fokus auf Unternehmen bei denen ein Umweltnutzen identifiziert werden konnte und welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind.

  • Welt
  • Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien

Fondstyp10 Dachfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 08:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 14.05.2021
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*26.02.2024-2,05%n.v.
3 Monate*26.02.20242,05%n.v.
6 Monate*26.02.2024-10,73%n.v.
1 Jahr*26.02.2024-26,63%-26,63%
2 Jahre*26.02.2024-24,23%-12,95%
3 Jahre*26.02.2024-35,25%-13,49%
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*26.02.2024-12,86%n.v.
seit Auflage*26.02.20241,08%0,27%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 26.02.2024)*

von bis absolut
24.02.2023 26.02.2024 -26,63%
24.02.2022 24.02.2023 8,08%
25.02.2021 25.02.2022 -16,73%
26.02.2020 26.02.2021 60,72%
17.02.2020 26.02.2020 -2,87%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000A2BYD8
WKN A2PZJ5
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.12.2023) 48,22 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (27.02.2024)2 100,010000 EUR
Anteilwert/NIV8 (27.02.2024)2 96,160000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,17% / 0,160000 EUR
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahresende 30.04.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin 28.07.2023
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,80%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,77
Transaktionskosten (in %) 0,00
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Erste Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Internet http://www.erste-am.com
SRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 5
Risiko- / Renditeprofil13 5
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment, keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 E
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höchste
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen
Umweltziele18 Klimaschutz, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung, Wasserressourcen, Kreislaufwirtschaft, Ökosysteme
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gef. Abfälle, Störung Biodiversität
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 51,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 30,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 51,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 51,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 30,69%
Tracking Error 17,12
Information Ratio -0,10
Sharpe-Ratio -0,91
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.12.2023)

Im Oktober hatten sowohl die entwickelten Länder (MSCI World -3.26 %) als auch die Schwellenländer (MSCI EM -4.6 %) eine negative Entwicklung verzeichnet. Der schwächere Dollar (DXY -1.04 %) wirkte sich positiv auf die Bewertung von Aktien aus, allerdings hatten die höheren Renditen (US 10j. + 25 Basispunkte) wiederum eine dämpfende Wirkung. Europäische Aktien haben relativ zu US-Aktien Aktien outperformt, wobei auch diese Verluste hinnehmen mussten (S&P 500 -3 % vs. Eurostoxx 50 -1.85 %). In den USA haben die Zykliker (Dow Jones -1.94 %) den IT Index (NASDAQ -3.67 %) und den generellen Markt (S&P 500) outperformt. Global hatten im Oktober Value Aktien im Vergleich zu Growth Aktien die Nase vorne (MSCI World Value -3.15 % vs. MSCI World Growth -3.37 %). Die Volatilität bei Aktien hat im Verlauf des Monats zugenommen (VIX 2.17 %), während die Unsicherheit bei Anleihen abgenommen hat (MOVE -1.38 %) Im negativen Marktumfelds entwickelte sich auch der Fonds deutlich schwächer. Vor allem die angestiegenen Zinsen wirkten sich negativ auf viele Investments des Fonds aus. Zu den Gewinnern zählten unter anderem Shimano (Mobilität), Acciona Energia (Erneuerbare Energie), Steico (Energieffizienz), Xylem (Wasser). Negativ entwickelten sich Li-Cycle (Recycling), Otovo (Erneuerbare Energie), Chargepoint (Mobilität) und Alstom (Mobilität). Wir haben im abgelaufenen Monat unsere Position in Alstom und Zurn Elkay Water Solutions vollständig verkauft. Auf der Gegenseite haben wir im Bereich Erneuerbare Energien leicht aufgestockt. Im Fonds halten wir die größte Gewichtung im Bereich Erneuerbare Energie (41,6%) vor Energieeffizienz (19,9%), gefolgt von Recycling (14%), Wasser (8%), Mobilität (6%) sowie Energiespeicherung (5,8%). Der Investitionsgrad liegt per Ende Oktober bei 99,4 %.

Assetverteilung (Stand: 29.12.2023)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.12.2023)

Alternative Energien44,60%
Divers27,70%
Energie19,50%
Wasserenergie8,20%

Länderverteilung (Stand: 29.12.2023)

USA47,66%
Frankreich8,37%
Norwegen6,70%
Japan6,13%
Deutschland4,47%
Niederlande4,40%
Spanien3,96%
Welt3,69%
Schweiz3,69%
Dänemark2,41%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)