Metzler International Growth  

Investmentansatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 08:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 11.03.2011
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*30.09.2024-0,04%n.v.
3 Monate*30.09.2024-0,48%n.v.
6 Monate*30.09.20244,05%n.v.
1 Jahr*30.09.202426,36%26,36%
2 Jahre*30.09.202436,22%16,71%
3 Jahre*30.09.202422,16%6,90%
5 Jahre*30.09.202484,90%13,08%
10 Jahre*30.09.2024196,51%11,48%
seit Jahresbeginn*30.09.202417,16%n.v.
seit Auflage*30.09.2024196,77%4,45%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 30.09.2024)*

von bis absolut
29.09.2023 30.09.2024 26,36%
29.09.2022 29.09.2023 6,41%
30.09.2021 30.09.2022 -10,32%
30.09.2020 30.09.2021 28,29%
30.09.2019 30.09.2020 17,98%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN IE0003723560
WKN 989439
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.08.2024) 316,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Irland
Anteilpreis6 (01.10.2024)2 152,900000 EUR
Anteilwert/NIV8 (01.10.2024)2 145,620000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,18% / -0,260000 EUR
Auflagedatum 04.01.1999
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 18.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,80%
Depotbankvergütung 0,02%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,87
Transaktionskosten (in %) 0,10
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Ulf Plesmann, Herr Steffen Tolzien
Fondsgesellschaft Metzler Investment
Internet https://www.universal-investment.com
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 20,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 0,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 11,05%
Tracking Error 3,44
Information Ratio 0,16
Sharpe-Ratio 1,79
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.08.2024)

Im Juli verzeichneten die globalen Aktienmärkte eine Wertsteigerung. Substanzwerte schnitten deutlich besser ab als der breite Markt, Wachstumswerte mussten leichte Verluste hinnehmen. Ermutigende globale Inflationszahlen und die Aussicht auf Zinssenkungen prägten den Monat ebenso wie der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Joe Bidens Rückzug aus dem Rennen führte zu einem engen Wettstreit zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Während ein Attentat auf Trump die politische Landschaft erschütterte und die Unsicherheit erhöhte, gewann Kamala Harris in der Zwischenzeit an Unterstützung. Der Start der Berichtssaison führte ab Mitte Juli zu erhöhter Volatilität und einer Sektorrotation mit einer Präferenzverschiebung hin zu Small Caps, was vor allem durch besser als erwartete Inflationszahlen begünstigt ist. Besonders stark legten die japanischen Märkte zu, die europäischen und amerikanischen Märkte verzeichneten ebenfalls solide Zuwächse. Im Berichtszeitraum trennten wir uns von unserer Position in Bridgestone nach schwacher Aktienperformance in den vergangenen Monaten sowie operativen und strukturellen Schwierigkeiten. Wir eröffneten neue Positionen in JP Morgan und Old Dominion Freight Line (ODFL). JP Morgan bietet als führende Bank weltweit eine ausgezeichnete Möglichkeit, im US-Bankensektor vertreten zu sein. Nach einer Periode regulatorischer Verschärfungen und steigender Kapitalanforderungen erwarten wir eine Stabilisierung und mögliche Erleichterungen, die überschüssiges Kapital freisetzen könnten. ODFL gilt als Goldstandard in der attraktiven Less-than-Truckload-Branche und sollte von anziehenden Transportpreisen profitieren. Angesichts des jüngsten Bewertungsrückgangs sehen wir ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die positive Wertentwicklung des Fonds begünstigten die überzeugenden Quartalsergebnisse von Howmet Aerospace und Thermo Fisher Scientific. Besonders hervorzuheben sind die Umsatz- und Gewinnsteigerungen der Unternehmen, die die Markterwartungen übertrafen und somit einen wesentlichen Beitrag leisteten. Auch Apple erzielte im Juli eine sehr gute Performance. Im Juli wirkten sich vor allem die Aktien von Microsoft, Alphabet und Nvidia negativ auf die absolute Wertentwicklung des Fonds aus. Die Unternehmen, die zur Gruppe der Magnificent Seven gehören, waren durch hohe Investitionen in KI-Technologien stark belastet, was zu erheblichen Unsicherheiten auf dem Markt führte. Zusätzlich verstärkte die Erwartung bevorstehender Zinssenkungen durch die US- Notenbank die Volatilität im Technologiesektor.

Assetverteilung (Stand: 30.08.2024)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 30.08.2024)

Informationstechnologie27,60%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Finanzen14,00%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Grundstoffe4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Versorger1,90%
Energie1,70%

Länderverteilung (Stand: 30.08.2024)

USA68,60%
Frankreich7,60%
Kanada7,30%
Großbritannien4,10%
Japan3,50%
Welt2,60%
Dänemark2,40%
Irland1,70%
Belgien1,40%
Schweiz0,80%

Top-Holdings (Stand: 30.08.2024)

MICROSOFT DL-,000006255,50%
NVIDIA CORP. DL-,0014,40%
Apple Inc.4,00%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0014,00%
AMAZON.COM INC. DL-,013,80%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,60%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,40%
ROYAL BK CDA1,90%
HYDRO ONE LTD1,90%
ASTRAZENECA PLC DL-,251,90%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)