Valuta Verkauf des Fonds ist gleich der Valuta der Gutschrift des Verkaufserlöses auf Ihrem Konto, falls Sie Ihr Konto bei der FNZ Bank SE führen.

Befindet sich Ihr Konto bei einer davon abweichenden Bank, so hat Valuta Verkauf des Fonds keine Aussagekraft, da wir auf die Verarbeitungswege und- zeiten konzernfremder Banken keinen Einfluss haben.

Beispiel: Valuta Verkauf des Fonds ist t+2

Wurde z.B. einen Verkauf beauftragt, der mit Schlusstag (Kurstag) 13.10.08 abgerechnet wird, so findet die Gutschrift des Verkauferlöses "t+2" also am 15.10.08 auf Ihrem ebase Konto statt.