Valuta Kauf des Fonds ist gleich der Valuta der Lastschrift des Kaufbetrages auf Ihrem Konto, falls Sie Ihr Konto bei der FNZ Bank SE führen.

Befindet sich Ihr Konto bei einer davon abweichenden Bank, so hat Valuta Kauf des Fonds keine Aussagekraft, da wir auf die Verarbeitungswege und- zeiten konzernfremder Banken keinen Einfluss haben.

Beispiel: Valuta Kauf des Fonds ist t+2

Wurde z.B. ein Kauf beauftragt, der mit Schlusstag (Kurstag) 13.10.08 abgerechnet wird, so findet die Lastschrift des Kaufbetrages "t+2" also am 15.10.08 auf Ihrem ebase Konto statt.