Die Abrechnung Ihres Auftrags erfolgt mit dem nächstmöglichen Kurs, d.h. dem Kurs des nächstmöglichen Schlusstags des Fonds. Die Ermittlung des nächstmöglichen Schlusstags erfolgt unter Berücksichtigung der Cut-Off-Zeit und des Forward-Pricing des Fonds. Das Forward-Pricing-Kennzeichen gibt Auskunft darüber wie viele Bankarbeitstage zwischen Orderplatzierung und Kursfeststellung liegen.

Beispiel:

t+2 = Bestellung 2 Tage im Voraus

Voraussetzung für die Einhaltung der vorgenannten Bestellangaben ist, dass der Auftrag vor der Cut-off-Zeit des Fonds eingegangen ist! Für die Berechnung der Tage zählen nur Bankarbeitstage.

Ebenfalls finden eventuelle nationale bzw. internationale Feiertage (je nach Fonds) Berücksichtigung.